Извънредно заседание на Общински съвет- Поморие за актуализация на бюджет 2024 г.

Четиринадесето /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на 15.08.2024 г., четвъртък, от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие за разглеждане на докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2024 г.:

ДОКЛАДНА    ЗАПИСКА

ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ОТНОСНО : АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2024 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие,

ВНАСЯМ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Предложение за актуализация  на бюджета на Община Поморие за 2024 г.

Мотиви:

След изготвяне на касовия отчет за изпълнението Бюджета на общината към 31.07.2024 г. бе направен обстоен анализ на събираемостта на приходите и извършените разходи.

Предлага се актуализация на бюджета на Общинска администрация в посока увеличение. В частта на приходите тя засяга нарастване на планираните средства от 3 500 000 лв. по подпараграф 13-01 «Данък върху недвижимите имот» с 300 000 лв. Към настоящия момент са генерирани приходи по подпараграфа в размер на 2 452 244 лв.. Предлаганото увеличение е в резултат на новодекларирани имоти и по – добрата събираемост на тези задължения – 70,06 % към 31.07.2024 г.

Друг приход, който се предлага за увеличение е по подпараграф 13-03 «Данък върху превозните средства» със 100 000 лв. При съставянето на Бюджет 2024 по данни от Дирекция „ПМДТ“ облога за данъка е бил 1 900 789 лв., а към настоящия момент е нараснал на 1987628лв. и събираемостта към 31.07.2024 г. е 71,48%

При съставянето на бюджета за 2024 г. по подпараграф 28-02 «Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ бяха планирани постъпления в размер на 330 000 лв. Генерираните средства към 31.07.2024 г. са в размер на 320 072 лв., част от тях с извънреден характер. Този факт позволява извършването на актуализация по посочената част от бюджета като се увеличи планът по подпараграф 28-02 «Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ със 100 000 лв.

Предлагаме да бъде извършена актуализация по бюджета в резултат на получени допълнителни приходи по подпараграф 36-19 «Други неданъчни приходи». Утвърденият план е в размер на 40 000 лв., а събраните приходи възлизат на 64 694 лв. През анализирания период са получени  приходи с извънреден характер в резултат на усвоени гаранции с изтекъл петгодишен давностен срок. Този факт предоставя възможност за извършване на актуализация по приходите в размер на 40 000 лв.

Приход, който предлагаме за увеличение е по подпараграф 40-22 „Приходи от продажба на ДМА“ със 70 000 лв. Обосновката за това завишаване е продажба на общински имот с прилежаща сграда, която не е взета под внимание при съставяне на първоначалния бюджет на Общината

Следващо основание за актуализация на бюджета е възстановена временна финансова помощ над тази, планирана в първоначалния бюджет по подпараграф 72-02 „Възстановени суми по възмездна финансова помощ/+/“ от „Чистота Поморие“ ЕООД в размер на 170 200 лв. и от Рибарско сдружение „Нептун“  107 002 лв.

При стартиране изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС през 2024 г., бяха възстановени предварителни разходи направени с общински средства необходими при кандидатстването за тези проекти, с което се освободи ресурс за покриване на други поети ангажименти за разходи.   Със съставянето на бюджета за 2024 година не бе предвидено подобно постъпление. В тази връзка се актуализира  бюджета със 156 060 лв.

С първоначалния бюджет на общината не бе предвидено съфинансиране по проект „Енергийна бедност в градски райони“ /нов/ в размер на 9 172 лв., „Закупуване на оборудване за нуждите на Рибарско пристанище“ – 2 326 лв. и обект „Солта- традиция и културно богатство на Поморие“   за 39 132 лв. С предложената актуализация средствата са  отразени по  подпараграф 62-02 „Предоставени трансфери“/-/

За текущия бюджет актуализацията е необходима, във връзка с възникнали ангажименти за разходи, непредвидени при изготвянето на първоначалния бюджет.

С цел осигуряване на ресурс за разплащане на текущи нужди е рационално да се завишат лимитите на някои от дейностите в рамките на осигурения приход и да се извърши преразпределение на част от планираните средства в първоначалния бюджет на Общината.  Предложените промени са както следва:

• За дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите“ се осигуряват

средства за закупуване само на мулти – функционални устройства за избори в размер на 22554 лв.;

– От дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – 10 000 лв. и дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка“ – 1 500 лв. се пренасочват средства от текущия в капиталовия бюджет, което се вижда в „Капиталови разходи“  § 52-04 „Лек автомобил за детска педагогическа стая“ /по искане на началника на РУ Поморие/ , дейност 239  и § 52-03„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, дейност 282 „Бензинов генератор“ /съгласно писмо на Директора на ОД МВР –Бургас/.

– В дейност 122 „Общинска администрация“ параграфа за „Командировки в чужбина“ се актуализира /15 000лв./ с цел осигуряване на средства за участие в международни туристически изложения.

            – В дейност 469 “Други дейности по здравеопазването“ се завишава плана за разходите с цел  осигуряване отоплението в МБАЛ Поморие с 50 000 лв..

– В дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейности по жил. строителство и териториалното развитие“  актуализацията на § 10-20 “Външни услуги“ в размер на 40 000 лв. се налага, поради поемането на задължение, непредвидено при съставянето на първоначалния бюджет на общината за изготвяне на план за ревитализация на градската среда.

-За дейност 759 „Други дейности по културата“ , актуализацията е с 25 000 лв. и е свързана с допълнителна откупка на спектакли.

– В дейност 525 „Клуб на пенсионера“ предлагаме завишаване на средствата по       § 10-15 „Материали“ за закупуване на климатици и материали за освежаване на сградите на клубовете в размер на 30 000 лв. и § 10-20 „Външни услуги“ с 10 000 лв. за организиране на допълнителни мероприятия.

– От дейност 541 „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Горица“– 7236 и дейност 311 „Детски градини“ – 12 425 лв. се пренасочват средства от текущия в капиталовия бюджет, което се вижда по-надолу в „Капиталови разходи“ съответно в § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“,  /СОТ/ за дейност 541 за 7 236 лв. и § 52-03 /сенник за ДГ Ахелой/ -9 545 лв. и § 52-05“Придобиване на стопански инвентар“/картофобелачка – 1620 лв. и професионален миксер – 1260 лв. за ДГ Ахелой/ за дейност 311

За реализиране на Капиталовата програма на Общината е необходима следната актуализация:

– След изготвяне на проекта за Основен ремонт на дворно пространство в ДГ „Веселушко“ гр. Поморие и осигурени средства при актуализация на приходната част на бюджета в размер на 158 460 лв. предлагаме да се пристъпи към I етап от основния ремонт дворното пространство на детската градина.

– Увеличението за § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, обект „ОР на участък от ул. Проф. Стоянов с осигуряване на крайулично паркиране“ с 281 386 лв. и      § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Изграждане на светофарна уредба в кръстовище на ул. Княз Борис І и ул. Мусала в гр. Поморие“ – 21 648 лв. е свързано с разликата между събраните оферти при съставянето на бюджета и пазарното проучване направено  при обявяване на обществените поръчки за изпълнение на обектите.

– Актуализация се предлага и поради възникнала необходимост, след приемане на бюджета за 2024 г. Това са обект „Кабина пред WC , Поморие /автогара/, параграф 52-02 „Придобиване на сгради“, дейност 866 за 3 600 лв.;   обект „Табели /табла/ 3 бр. за реклама, Поморие“, параграф 52-03„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, дейност 759 в размер на 6 804 лв.  ;       обект „Спортна лодка – експонат“ – 3 500 лв.     и обект „Павилион за вино 2 бр. по Културен календар“ – 40 320 лв. в дейност 866, параграф 52-19 „Придобиване на други ДМА“

– Актуализация по § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ за Общинска администрация – 26495лв., за ОП „ОГСС“ – 993 лв. и за ОП „СУОИ“ – 1 447 лв.                 § 52-02 „Придобиване на сгради“ дейност 311“Детски градини“, обект „ОДЗ – Гълъбец – стр. надзор“ в размер на 7 560 лв.,     § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, дейност 123 „Общински съвети“, обект „Модул за гласуване – зала 2“ за 31 622 лв., обект „ОП „ОГСС“ система за видеонаблюдение“ – 1 577 лв., обект „Система за видеонаблюдение – почивна база“ – 2 064 лв.; § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ обект „Изграждане на дренажна система ДГ с. Гълъбец“ за 12 645 лв. и обект „Обезщетение за отчуждаване на имот“ в размер на 6 390 лв. се налага, поради възникнала необходимост в процеса на функциониране на Общинска администрация и общинските предприятия.

– Има и постъпили предложения за включване на нови капиталови обекти след приемане бюджета на Общината от Общински съвет – Поморие, които предлагаме да се включат в инвестиционната програма на общината, а именно в § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, дейност 122 „Общинска администрация“ , климатици 2 бр. за км. Лъка – 4 090 лв. и км. Дъбник – 1 200 лв., съгласно Докладни записки и приложени оферти на съответните кметове на кметства.  По § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ да се включи обект „Фингери и пайлове за рибарско пристанище“ в размер на 76 830 лв. и обект „Изграждане на детска площадка „Корабче“, гр. Поморие“ за 80 000 лв., съгласно Докладни и оферти.

– Налага се и актуализация на обект „Експониране на мозайка“ с 10 311лв.,  дейност 740,     § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обосновано в Докладна записка от Директора на Историческия музей с промяна в параметрите от  м. ноември  2023 г. при събиране на оферти за проектобюджета и към настоящия момент.

Ето защо, предлагам да вземете следното решение:

Проект

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие

1. Приема промяната на приходната част, капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение № 1

2.Допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал.1 от АПК, поради неотложни дейности, свързани с дейността и функционирането на различни социални групи – пенсионери, читалищни дейци, рибари и други.

Приложениeто е неразделна част от решението.

Приложение: Съгласно текста.

ИВАН АЛЕКСИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ