Извънредно заседание на Общински съвет- Поморие за актуализация на бюджета за 2024 г.

Двадесет и първо /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе на 20.11.2024г. , сряда, от 15.00 часа в зала № 2 на Община Поморие с включена една точка в  дневния ред- докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2024г.:

ДОКЛАДНА    ЗАПИСКА

ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ОТНОСНО : АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2024 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие,

ВНАСЯМ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Предложение за актуализация  на бюджета на Община Поморие за 2024 г.

Мотиви:

След изготвяне на касовия отчет за изпълнението Бюджета на общината към 31.10.2024 г. бе направен обстоен анализ на събираемостта на приходите и извършените разходи.

Предлага се актуализация на бюджета на Общинска администрация в посока увеличение. В частта на приходите тя засяга нарастване на планираните средства от 580 000 лв. по подпараграф 27-05 «Такса за ползване на пазари и тържища» с 390 000 лв. и по  подпараграф 27-29 «Други общински такси» при план 1 200 000 лв. с 450 000 лв. Завишението на събираемостта произлиза от това, че след изготвянето и приемането бюджета на общината за 2024 г. са направени промени в Наредба № 11 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на  територията на Община Поморие.  Актуализация се предлага и по подпараграф 28-02 «Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ с план 430 000 лв. Генерираните средства към 31.10.2024 г. са в размер на 437 692 лв., част от тях с извънреден характер. Този факт позволява извършването на поредна актуализация по посочената част от бюджета с 30 000 лв.

С първоначалния бюджет на общината бе предвидено възстановяване на временна финансова помощ от МБАЛ Поморие, но с Решение 257/30.07. 2024 г.  на Общински съвет Поморие това възстановяване се намаля с 639 720 лв.

При направения анализ за касовото изпълнение на бюджета се установи и наличието на неусвоен лимит – разходи за персонал в държавна дейност „Общинска администрация“. Целта на актуализацията е да се усвоят средствата от държавния бюджет предназначени за трудови възнаграждения и осигуровки на служителите от „Общинска администрация“ за делегирани от държавата дейности.

С цел осигуряване на ресурс за разплащане на текущи нужди е рационално да се завишат лимитите на някои от дейностите в рамките на осигурения приход и да се извърши преразпределение на част от планираните средства в първоначалния бюджет на Общината.  Предложените промени са както следва:

– В дейност 122 „Общинска администрация“ /дофинансиране на държавни дейности/ актуализацията е в намаление на средствата за трудови възнаграждения и осигуровки на общинска администрация в размер на 230 000 лв.

– За дейност 283 „Превантивни дейности за намаляване на последиците от бедствия и аварии“ се предвижда осигуряване на допълнителни средства – 20 000лв., поради настъпващия зимен сезон.

– За дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа“ и дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ е предвиден допълнителен ресурс за текущ ремонт на улици по населените места и общинските пътища общия размер на това увеличение е 614 310 лв.

– В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“  плана за разходите е завишен с цел осигуряване текущ ремонт на детски площадки в кв. „Св. Георги“, гр. Поморие  в размер на 106 000 лв..

            – В дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички“ се завишава плана за разходите с 36 000 лв., като е отразено искането на ОМСК „Циклон“ за закупуване на лодка с извънбордов двигател и подемен кран с телфер.

– Увеличение на плана за разходите със 105 000 лв. в дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ е свързано с обезпечаване на пътни знаци и маркировка, спазвайки изискванията на Наредбата за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

– С оглед правилното счетоводно отразяване за изготвяне на филма „Богатствата на Поморие и региона“, е направена компенсирана промяна на плана за разхода в размер на 21 600 лв. от дейност 865 „Други дейности по туризма“, на текущия бюджет в същата дейност, §52-19  на Капиталовата програма.

– Актуализация е предвидена и в дейност 898 “Други дейности по икономиката“ в следствие на повече заведени и спечелени дела от ЧСИ за събиране на дължими данъци и такси от длъжници, съдебни разноски и обезщетения.

Предложената актуализация в общинските предприятия е в резултат на реализирани икономии по съответните параграфи от Приложение № 1.

За реализиране на Капиталовата програма на Общината е необходима следната актуализация:

– В Приложение № 2 е отразена актуализация на обектите по Капиталовата програма, финансирани с Целева Субсидия за Капиталова Разходи, която включва отпадане на обект „Проектиране и изграждане на КПС в гр. Ахелой“ /§52-03, д. 604/ за 67000 лв. и остатък при  „Изграждане на светофарна уредба в кръстовище на ул. „Княз Борис I“  и ул. „ Мусала““ /§52-03, д. 606/ в размер на 13 231 лв. С освободените средства от 80 981 лв. се финансира обект „ОР на участък от ул. „Проф. Стоянов“ с осигуряване на крайулично паркиране“ / § 51-00, д.606/.

– Предложението за актуализация на Капиталовата програма, финансирана със средства от общинския бюджет включва компенсирани промени между обекти и отпадане изпълнението на такива, видно в Приложение № 1. – „Капиталови разчети“. Отпада закупуването на лек автомобил за ОП „ОГСС“ и придобиване на Контейнер – офис за пасажерско пристанище. Компенсирани промени се предлагат между обект „Мултимедия“ по  §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, дейност 740 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата с национален и регионален характер“ се намаля с 9 000 лв. като се създава нов „Невестински носии – 3 бр.“ -§ 52-19, дейност 740.

– Има и постъпили предложения за включване на нови капиталови обекти, които предлагаме да се включат в инвестиционната програма на общината, а именно в § 51-00 „Проект за ОР на подпорна стена в с. Дъбник“ – 13 020 лв. и §52-03, д. 603 „Помпа за минерална вода в с. Лъка“ за 2 600 лв.

– Налага се и актуализация на обект „ОР на участък от ул. „Проф. Стоянов“ с осигуряване на крайулично паркиране“, от 1 202 553 лв. на 1 004 303 лв. – дейност 606, §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“. Причина – по-късно стартиране изпълнението на обекта и невъзможност за довършването му до края на 2024 г.. Поради това той ще остане като преходен обект за 2025 г. .

Ето защо, предлагам да вземете следното решение:

Проект!

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие

1. Приема промяната на приходната част, капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение № 1
2. Одобрява промените при разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 492600  лв., съгласно Приложение № 2
3. Променя Приложение № 7 от свое решение № 87 от 13.02.2024 г. за приемане Бюджета на Община Поморие за 2024 година, считано от 01.10.2024 г.
4. Допълва т. 10 от свое решение № 87 от 13.02. 2024 г. за приемане Бюджета на Община Поморие за 2024 година с „или 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години /съгл. чл.94 ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ//
5. Допълва т. 11 от свое решение № 87 от 13.02. 2024 г. за приемане Бюджета на Община Поморие за 2024 година с „или 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години /съгл. чл.94 ал.3, т.2 от ЗПФ/.
6. Допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал.1 от АПК,  поради кратките срокове за предприемане на действия за изпълнение на взетите решения.

Докладната записка  и приложенията към нея може да видите тук: ОС-1165/11.11.2024г.